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फॉरेक्स ट्रेडिंग में, झुंड वाली सोच ट्रेडर्स के ट्रेडिंग फैसलों और व्यवहार पर काफी असर डालती है।

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फॉरेक्स मार्केट में कई ट्रेडर्स झुंड वाली सोच दिखाते हैं, वे अक्सर मार्केट में ज़्यादातर लोगों द्वारा अपनाए गए ट्रेडिंग तरीकों और फील्ड के एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए तरीकों और स्ट्रेटेजी को भरोसेमंद रेफरेंस मानते हैं। उनमें आज़ाद सोच और समझदारी से सवाल करने की कमी होती है। यह सोचने-समझने का पैटर्न अक्सर असल ट्रेडिंग प्रैक्टिस में अच्छे नतीजे नहीं दे पाता है, और उम्मीदों से काफी अलग भी हो सकता है। इसके अलावा, टेक्निकल इंडिकेटर्स की अपनी कुछ अंदरूनी सीमाएं होती हैं। अलग-अलग टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स सिर्फ़ खास मार्केट माहौल और स्टेज के लिए ही सही होते हैं। सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले इंडिकेटर्स भी मार्केट प्रोसेस के सिर्फ़ एक खास सेगमेंट से जुड़े होते हैं। अगर ट्रेडर्स किसी एक इंडिकेटर पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो यह उनके पूरी मार्केट की समझ को बहुत कम कर देगा, जिससे कुल मिलाकर ट्रेडिंग फैसलों पर बुरा असर पड़ेगा।
टू-वे फॉरेक्स ट्रेडिंग की प्रैक्टिस में, ट्रेडर्स अपने पिछले ट्रेडिंग बिहेवियर को सिस्टमैटिकली रिव्यू कर सकते हैं ताकि यह वेरिफाई किया जा सके कि उनके पहचाने गए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में असल एंट्री और एग्जिट ऑपरेशन में असरदार रेफरेंस वैल्यू और डिसीजन-मेकिंग फायदे हैं या नहीं। प्रोबेबिलिटी लेवल पर रैशनल एनालिसिस से पता चलता है कि, सटीक मार्केट प्रेडिक्शन कैपेबिलिटी और ज़रूरी जानकारी तक एक्सेस के बिना, एक ट्रेड का सक्सेस रेट 50% के करीब होता है, जिससे सिर्फ सब्जेक्टिव जजमेंट पर भरोसा करके एक बड़ा प्रोबेबिलिस्टिक फायदा पाना मुश्किल हो जाता है।
टू-वे फॉरेक्स ट्रेडिंग में पार्टिसिपेंट्स को अपनी ट्रेडिंग माइंडसेट को दोहराने और बदलने की ज़रूरत है, टेक्निकल एनालिसिस की अंदरूनी लिमिटेशन्स को एक्टिवली तोड़ना होगा। उन्हें अपनी समझ और ऑपरेशन्स को टेक्निकल एनालिसिस के एक फ्रेमवर्क तक सीमित नहीं रखना चाहिए, ओरिजिनल टेक्निकल मेथड्स को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंडिकेटर्स से बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह टेक्निकल एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस के कारण होने वाले कॉग्निटिव बायस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है। इसके बजाय, उन्हें एक प्रोबेबिलिटी-सेंट्रिक ट्रेडिंग कॉग्निटिव सिस्टम बनाना चाहिए, जो प्रोबेबिलिस्टिक नजरिए से ट्रेडिंग बिहेवियर के एसेंस को फिर से जांचे और समझे। साथ ही, ट्रेडर्स को रैशनली अपना फोकस बदलने की ज़रूरत है। एक प्रोबेबिलिस्टिक ट्रेडिंग माइंडसेट बनाने के बाद, मेन फोकस टेक्निकल इंडिकेटर्स की बहुत ज़्यादा खोज से हटकर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाने और एक सही प्रॉफिट-लॉस रेश्यो को कंट्रोल करने पर होना चाहिए, इसे ट्रेडिंग डिसीजन और एग्जीक्यूशन के लिए मेन गाइड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए।
फॉरेक्स ट्रेडिंग में, ट्रेडर्स को ट्रेडिंग टूल्स की सही समझ भी डेवलप करने की ज़रूरत होती है। कैंडलस्टिक चार्ट और मूविंग एवरेज असल में मार्केट कंडीशन के ऑब्जेक्टिव मेज़र हैं। ट्रेडर्स को इन टूल्स की ओरिजिनल वैल्यू पर वापस लौटना चाहिए, ताकि वे मार्केट को समझने और मार्केट ट्रेंड्स का आकलन करने में मदद करने के लिए असरदार टूल्स बन सकें, न कि उन्हें ट्रेडिंग डिसीजन के लिए एब्सोल्यूट बेसिस मानकर कन्फ्यूज कर दें। इससे ट्रेडिंग टूल्स का रेशनल इस्तेमाल और साइंटिफिक कंट्रोल हो पाता है।

फॉरेक्स ट्रेडिंग में, नए और अनुभवी ट्रेडर्स के बीच काफी अंतर होते हैं। ये अंतर न केवल ट्रेडिंग बिहेवियर में दिखते हैं, बल्कि और भी ज़्यादा, "लक" के कॉन्सेप्ट के प्रति उनकी समझ और एटीट्यूड में भी दिखते हैं।

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नए ट्रेडर अक्सर "किस्मत से फ़ायदा कमाने" की बात को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और अपनी ट्रेडिंग काबिलियत पर सवाल उठाए जाने से बचते हैं। जब कोई असहमति होती है, तो वे अपने ट्रेडिंग के नज़रिए या टेक्निकल तरीकों का ज़ोरदार बचाव करते हैं, और बहस के ज़रिए अपने फ़ैसले को साबित करने की कोशिश करते हैं। इसके उलट, मैच्योर ट्रेडर आमतौर पर ज़्यादा विनम्र और समझदार होते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उनका ट्रेडिंग सिस्टम या सोच दूसरों से बेहतर है, और वे आसानी से मान लेते हैं कि कुछ स्टेज पर ज़्यादा रिटर्न में किस्मत का भी हाथ होता है, जबकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि इतने ज़्यादा रिटर्न टिक नहीं सकते।
असल ट्रेडिंग में, नए और पुराने दोनों तरह के ट्रेडर "आसान काम" का अनुभव कर सकते हैं—हर एंट्री पर फ़ायदा, ट्रेंड ट्रेड पर लगभग 100% जीत की दर, जैसे कि मार्केट ठीक वैसा ही चल रहा हो जैसा सोचा गया था। हालांकि, लंबे समय में, यह लगभग परफ़ेक्ट परफ़ॉर्मेंस आम बात नहीं है; यह अक्सर खास मार्केट की स्थितियों और अलग-अलग ट्रेडिंग नियमों के बीच एक टेम्पररी तालमेल का नतीजा होता है। तथाकथित "लक" असल में रैंडमनेस या चांस नहीं है, बल्कि ट्रेडर के सिस्टमैटिक नियमों का एक रूप है जो उस समय मार्केट स्ट्रक्चर, वोलैटिलिटी की खासियतों और मार्केट रिदम से पूरी तरह मेल खाता है। ट्रेडर के नज़रिए से, उनके पास साफ़ ट्रेडिंग नियम, रिस्क कंट्रोल लॉजिक और मार्केट मूवमेंट के वे टाइप होते हैं जिन्हें वे पकड़ना चाहते हैं। मार्केट के नज़रिए से, यह बस इतना है कि एक खास मार्केट ट्रेंड एक खास टाइमफ्रेम में इवॉल्व होता है, जो ट्रेडर की स्ट्रेटेजिक पसंद के साथ अलाइन होता है। इसलिए, साफ़ "गुड लक" असल में ट्रेडिंग सिस्टम और मार्केट कंडीशन के बीच तालमेल का नतीजा है, न कि सिर्फ़ चांस की बात। सच में मैच्योर ट्रेडर यह समझते हैं, और इसलिए शॉर्ट-टर्म सफलता के कारण आँख बंद करके कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, न ही वे टेम्पररी पुलबैक के कारण पूरे सिस्टम को नकार देते हैं। इसके बजाय, वे नियमों और प्रोबेबिलिटी पर आधारित लॉन्ग-टर्म ट्रेडिंग फिलॉसफी को लगातार फॉलो करते हैं।

फॉरेक्स टू-वे इन्वेस्टमेंट मार्केट में, एक ट्रेडर के लिए नए से एक्सपर्ट बनने और लगातार स्टेबल प्रॉफिट कमाने का मेन ग्रोथ पाथ एक स्पाइरल जैसा ऊपर की ओर ट्रेंड दिखाता है। इस ग्रोथ प्रोसेस में ज्ञान का एक पल एक ज़रूरी नोड होता है, जिसके साथ ट्रेडिंग नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल्स में ब्रेकथ्रू के गहरे अनुभव होते हैं।

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ज़्यादातर ट्रेडर्स की ग्रोथ लीनियर नहीं होती, बल्कि प्रॉफिट और लॉस के बार-बार होने वाले साइकिल के ज़रिए प्रैक्टिकल अनुभव जमा करने का एक प्रोसेस होता है। यह धीरे-धीरे फॉरेक्स प्राइस में उतार-चढ़ाव के ऊपरी दिखावे को दूर करता है, मार्केट ऑपरेशन के ज़रूरी लॉजिक को समझता है, और टू-वे ट्रेडिंग के मेन नियमों और अंदरूनी लॉजिक को समझता है। ट्रायल एंड एरर और रिव्यू के साइकिल के ज़रिए, वे अपने नॉलेज और एबिलिटीज़ को दोहराते और अपग्रेड करते हैं।
फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर्स की स्पाइरल ब्रेकथ्रू खास तौर पर मार्केट, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और अलग-अलग ट्रेडिंग स्टेज पर उनके अपने ट्रेडिंग बिहेवियर की उनकी पूरी तरह से नई समझ में दिखाई देती हैं। यह पहले से बने ट्रेडिंग लॉजिक और ऑपरेटिंग आदतों को भी पलट सकता है। कॉग्निटिव लेवल पर यह बदलाव अक्सर ट्रेडिंग की रुकावटों को दूर करने और एडवांस ग्रोथ पाने के लिए मुख्य ड्राइविंग फोर्स होता है।
कई एक्सपर्ट्स की ग्रोथ जर्नी में, पहली समझ से मिला ब्रेकथ्रू एक्सपीरियंस खास तौर पर गहरा होता है। इस मोड़ पर ज़्यादातर ट्रेडर्स को साफ तौर पर एहसास होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का मुख्य मकसद सिर्फ करेंसी पेयर्स के प्राइस लेवल पर फोकस करना नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेडिंग टाइमिंग को सही ढंग से समझना—चाहे वह लगातार डाउनट्रेंड में चल रही करेंसी पेयर हो जो कुछ समय के लिए कम पर पहुँच रही हो, या लगातार अपट्रेंड में चल रही करेंसी पेयर हो जो कुछ समय के लिए ज़्यादा पर पहुँच रही हो, टाइमिंग का जजमेंट और समझ सिर्फ प्राइस देखने से कहीं ज़्यादा ट्रेड के प्रॉफिट और लॉस पैटर्न को तय करती है। यह नए से एक्सपर्ट बनने के बदलाव में पहला मुख्य कॉग्निटिव ब्रेकथ्रू भी है।

फॉरेक्स ट्रेडिंग में, एक किताब जो "प्रॉफिट कमाने के सभी तरीके समझाने" का दावा करती है, ज़रूरी नहीं कि वह इन्वेस्टर्स के पढ़ने लायक किताब हो।

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सच में बहुत अच्छी फॉरेक्स ट्रेडिंग किताबों में सिर्फ़ इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि प्रॉफ़िट कैसे कमाया जाए, बल्कि ट्रेडिंग के सभी तरीकों को पूरी तरह और बिना किसी भेदभाव के बताना चाहिए, जिसमें उनकी लागू शर्तें, संभावित जोखिम और अंदरूनी कमियां शामिल हों। असल में, कई तथाकथित "क्लासिक" या "बेस्टसेलिंग" ट्रेडिंग किताबों में साफ़ गलतफहमियां होती हैं: वे सिर्फ़ प्रॉफ़िट की स्ट्रेटेजी पर ध्यान देती हैं, और कुछ केस स्टडीज़ उनके तरीकों को पूरी तरह से दिखाती हैं, जैसे कि सिर्फ़ उन्हें फ़ॉलो करने से ही प्रॉफ़िट की गारंटी मिल जाती है। हालांकि, प्रॉफ़िट का यह एकतरफ़ा प्रमोशन अक्सर ट्रेडिंग के तरीकों के "साइड इफ़ेक्ट्स" को छिपा देता है—कि कोई भी थ्योरी या स्ट्रेटेजी खास मार्केट कंडीशन में फेल हो सकती है, जिससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जो रीडर गलती से यह मान लेते हैं कि किताब पूरी सच्चाई बताती है, उन्हें असली ट्रेडिंग में निराशा होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जिससे फ्रस्ट्रेशन और यहां तक ​​कि बड़ा फ़ाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है।
यह समस्या शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग में खास तौर पर ज़्यादा होती है। कई किताबें और ट्रेनिंग कोर्स अपने तरीकों के "हाई विन रेट" पर ज़ोर देते हैं, और प्रॉफ़िट-लॉस रेश्यो के मुख्य इंडिकेटर को जानबूझकर नज़रअंदाज़ करते हैं। हाई विन रेट का मतलब हाई रिटर्न नहीं होता; अगर हर बार प्रॉफ़िट कम होता है लेकिन एक बड़ा नुकसान होता है, तो भी पूरे अकाउंट में नुकसान होना तय है। यह एकतरफ़ा प्रमोशन नए लोगों को "विन रेट" को ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सिद्धांत मानने के लिए गुमराह करता है, प्रॉफ़िट-लॉस रेश्यो और रिस्क कंट्रोल के महत्व को नज़रअंदाज़ करता है, और आखिर में बार-बार ट्रायल एंड एरर में काफ़ी समय, एनर्जी और कैपिटल बर्बाद करता है।
इसके उलट, जहाँ लॉन्ग-टर्म ट्रेडिंग में अक्सर ज़्यादा प्रॉफ़िट-टू-लॉस रेश्यो होता है, वहीं अक्सर इसमें विन रेट भी कम होता है। असली लॉन्ग-टर्म ट्रेडिंग उतनी आसान और आरामदायक नहीं होती जितनी कुछ किताबें दिखाती हैं—सक्सेस स्टोरीज़ को बार-बार बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है, जबकि फेलियर के सबक को कम करके आंका जाता है। असल में, फ़ॉरेक्स मार्केट असल में प्रोबेबिलिटी और रिस्क का एक लॉन्ग-टर्म गेम है, और ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स को आखिर में नुकसान ही होगा। अगर रीडर्स को अपने चुने हुए ट्रेडिंग तरीकों के संभावित साइड इफ़ेक्ट्स की साफ़ समझ नहीं है, तो उन्हें सही रिस्क एक्सपेक्टेशन बनाने और मुश्किल हालात में एक स्टेबल माइंडसेट बनाए रखने में मुश्किल होगी।
आखिरकार, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की समस्याओं की जड़ अक्सर "माइंडसेट" में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि चुना गया ट्रेडिंग तरीका किसी की रिस्क लेने की क्षमता और साइकोलॉजिकल गुणों से मेल खाता है या नहीं। अगर किसी ट्रेडर को इस बात की पूरी समझ है कि कोई तरीका सबसे खराब स्थिति (जैसे लगातार स्टॉप-लॉस, ड्रॉडाउन की मात्रा, वगैरह) में कैसा परफॉर्म करेगा, तो वे स्वाभाविक रूप से एग्जीक्यूशन के दौरान शांत और अनुशासन बनाए रखने में ज़्यादा सक्षम होंगे। अनुभवी ट्रेडर भी, अगर वे पोजीशन खोलने से पहले संभावित नुकसान के बारे में पक्का नहीं हैं, तो भी वे भावनाओं से प्रभावित होंगे। इसलिए, ट्रेडिंग का तरीका चुनते समय, किसी को इसे सिर्फ "अच्छा" या "बुरा" नहीं मानना ​​चाहिए, बल्कि इसके फायदे और नुकसान को गहराई से समझना चाहिए, और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट्स किसी की स्वीकार्य सीमा के अंदर हैं या नहीं। केवल इसी तरह से जटिल और हमेशा बदलते फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक टिकाऊ ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जा सकता है।

टू-वे फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कई ट्रेडर जीतने वाली पोजीशन में जोड़ने के बाद आखिरकार सब कुछ खोने की दुविधा का सामना करते हैं। असल समस्या पोजीशन जोड़ने की टाइमिंग और एंट्री पॉइंट पर गलत कंट्रोल में है।

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साथ ही, कई फॉरेक्स ट्रेडर पोजीशन जोड़ने की उलझन और टू-वे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने की मुश्किल से भी बहुत परेशान हैं। अक्सर, वे दूसरे ट्रेडर्स को प्रॉफिट कमाते हुए देखते हैं, लेकिन जब वे ऑपरेट करते हैं, तो वे न सिर्फ प्रॉफिट कमाने में फेल हो जाते हैं, बल्कि पहले जमा किए गए प्रॉफिट को भी खत्म कर देते हैं। इस बात का ट्रेडर्स पर नेगेटिव साइकोलॉजिकल असर पड़ता है, जिससे वे आसानी से एडिशनल पोजीशन ऑपरेशन करने में हिचकिचाते हैं, और यहां तक ​​कि एडिशनल पोजीशन स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पर भी शक करने लगते हैं।
टू-वे फॉरेक्स ट्रेडिंग की अंदरूनी खासियतों से, फॉरेक्स मार्केट का प्राइस मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है। चाहे वह शुरुआती ओपनिंग पोजीशन हो या बाद की एडिशनल पोजीशन, हर ट्रांजैक्शन एक रैंडम इवेंट होता है, और दोनों ट्रांजैक्शन एक-दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रांजैक्शन के बीच कोई ज़रूरी लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। सही एडिशनल पोजीशन ऑपरेशन को अभी भी साइंटिफिक ट्रेडिंग लॉजिक से सपोर्ट मिलना चाहिए। किसी पोजीशन में जोड़ने के विन रेट और कॉस्ट एनालिसिस के नज़रिए से, थ्योरी के हिसाब से, किसी पोजीशन में जोड़ने का विन रेट शुरुआती पोजीशन से ज़्यादा होना चाहिए। हालाँकि, कॉस्ट जोड़ी गई पोजीशन के एंट्री पॉइंट से बहुत करीब से जुड़ी होती है। अगर यह मान लिया जाए कि फॉरेक्स मार्केट ज़्यादातर बिना दिशा वाले, ऑसिलेटिंग पैटर्न में है, तो किसी पोजीशन में ठीक-ठाक जोड़ने से शायद कम एंट्री प्राइस मिल सकता है। हालाँकि, मार्केट के हाई या लो पर आँख बंद करके किसी पोजीशन में जोड़ने से ओवरऑल कॉस्ट बेसिस बढ़ या घट सकता है, जिससे उस ट्रेड पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है जिसका शुरू में ब्रेक-ईवन पॉइंट था।
इसके अलावा, किसी पोजीशन में जोड़ने का असर मुख्य रूप से साइकोलॉजिकल होता है। किसी पोजीशन में जोड़ने का गलत अनुभव किसी ट्रेडर की चिंता को और बढ़ा सकता है, जिससे उनके बाद के ट्रेडिंग फैसलों की ऑब्जेक्टिविटी और कंसिस्टेंसी पर असर पड़ सकता है।

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